недостаточно маржи binance что значит

Что следует знать о маржинальной и фьючерсной торговле криптовалютами

Пока цены на рынке криптовалют продолжают колебаться, а люди в сети строят предположения по поводу будущего направления цены на эфириум или биткоин, вы, возможно, успели задуматься о том, чтобы попробовать, помимо спотовой, и иной тип торговли. Может быть, вы чувствуете, что способны проанализировать рынок и обладаете определенной интуицией в вопросе ценовых колебаний. Спешим вас обрадовать: есть целых два способа извлечь выгоду из ваших способностей.

4d611b2c 7901 44cb 8fd7 81500892fcd1

На таких криптовалютных биржах, как Binance, трейдерам доступны варианты торговли с использованием маржи и/или фьючерсных контрактов. Оба инструмента позволяют трейдеру умножать потенциальную прибыль на бычьем или медвежьем рынках. Но чем больше прибыль, тем больше и связанный с нею риск. Так что и то и другое может дорого обойтись. Итак, если оба инструмента одинаково увеличивают прибыль, в чем их отличия?

Определение маржинальной торговли

Маржинальная торговля – это форма торговли, полностью основанная на спекуляциях с активом. Подобно спотовой, маржинальная торговля заключается в торговле активами, такими как биткоин. Разница в том, что маржинальная торговля опирается на использование заемных средств для извлечения большей выгоды из будущих ценовых изменений базового актива.

Маржинальные счета отличаются от спотовых тем, что позволяют пользователям заимствовать средства. Используя заемные средства (что также известно как использование кредитного плеча), пользователи получают доступ к большему объему криптовалюты. На заимствованные средства кредиторами начисляются проценты по ставке, вычисляемой на основе рыночного спроса.

Инвестору необходимо предоставить определённую сумму в качестве залогового обеспечения, чтобы открыть маржинальную сделку. Обеспечение также известно как «маржа». Затем трейдер может выбрать кредитное плечо, с которым он хочет торговать. Например, если коэффициент кредитного плеча составляет 10:1, то трейдер может открыть маржинальную позицию на 10 000 долларов, инвестировав при этом только 1 000 долларов в качестве обеспечения.

Еще одним ключевым аспектом маржинальной торговли является способность вести торговлю бессрочно. Это означает, что маржинальная позиция может оставаться открытой бесконечно долго при условии, что у трейдера достаточно средств для поддержания позиции. Однако неблагоприятные изменения на рынке против маржинальной позиции могут вызвать так называемый «маржин-колл», при котором трейдеру необходимо увеличить маржу или обеспечение. В противном случае позиция будет ликвидирована.

Маржинальная торговля может использоваться для хеджирования от неблагоприятного движения цены и, как следствие, потери стоимости портфеля. Для защиты портфеля с помощью маржинального хеджирования трейдер может открыть длинную или короткую позицию. Если ожидается рост цены, открывается длинная позиция. Если ожидается падение цены, открывается короткая сделка.

Определение торговли фьючерсами

Торговля фьючерсами похожа на маржинальную, но отличается несколькими ключевыми аспектами. Во-первых, при совершении фьючерсной сделки трейдеры покупают или продают контракты, отражающие стоимость конкретной криптовалюты. Это означает, что, в отличие от маржинальных сделок, трейдер не владеет базовой криптовалютой. Вместо этого происходит обмен контрактами, представляющими собой соглашение на покупку или продажу в будущем. Отсюда и название инструмента.

Фьючерсные контракты на криптовалюту часто используются для защиты от волатильности и неблагоприятных колебаний цен на базовый актив. Как и маржинальная торговля, фьючерсные контракты позволяют инвесторам получить значительный капитал для защиты портфеля. При хеджировании трейдерам не нужно подвергать свои криптовалютные активы рискам или ликвидировать их по невыгодной цене.

Поскольку фьючерсные контракты не торгуются напрямую к активу, ценовые колебания открывают возможность для получения прибыли, даже когда рынок падает. Таким образом, фьючерсные трейдеры могут по своему усмотрению извлекать выгоду из волатильности рынка, невзирая на направление ценового движения.

Важной частью фьючерсных сделок является то, что они сочетаются с функциями, обеспечивающими защиту трейдеров, кредиторов и биржи. Например, такие биржи, как Binance, для защиты ликвидности и денежных средств часто используют такие механизмы управления рисками, как страховые фонды.

Маржинальная торговля и торговля фьючерсами: в чем разница?

Торговые пары. Маржинальная торговля предлагает доступ к специфическим торговым парам. В традиционной маржинальной торговле торговая пара включает две глобальные валюты (например, AUD и CHF). Вместо того чтобы покупать или продавать сами валюты, трейдер спекулирует на их относительном ценовом колебании. То же самое касается торговых пар с криптовалютами, и вместо AUD/CHF вы найдете что-то вроде BTC/ETH. В этом случае вы спекулируете на относительном колебании цен биткоина и эфириума. Следует помнить, что, чем более волатильна валюта, тем менее она ликвидна. Между тем фьючерсные контракты не предлагают специфических пар активов. Вместо этого контракты деноминированы в одной криптовалюте или в обычной валюте (BUSD, USDT, USD).

Ежедневные выплаты по процентам. При маржинальной торговле или торговле бессрочным фьючерсным контрактом (доступным на Binance) сделки влекут за собой ежедневные расходы. Комиссия за финансирование и процентные платежи начисляются на все сделки на ежедневной основе. Ежедневные процентные расходы могут быстро накапливаться, особенно если позиция удерживается в течение длительного периода. Этих комиссий и процентных платежей можно избежать, торгуя квартальными фьючерсными контрактами. Ежеквартальные контракты на Binance не предполагают ежедневных процентов или комиссий, что делает их идеальным продуктом для долгосрочных держателей.

Цены. При маржинальной торговле цены на пары криптовалют аналогичны ценам на спотовом рынке. Цена фьючерса, в свою очередь, складывается из его актуальной спотовой цены и издержек, связанных с удержанием позиции в течение периода, предшествующего сроку поставки, что также известно как «базис». Базис фьючерсов может колебаться вследствие изменений спроса и предложения, в результате чего цены на фьючерсы временно отклоняются от спотовой цены. Это открывает возможности для арбитража между маржинальными и фьючерсными контрактами. Так, например, если ставка финансирования по фьючерсному контракту отрицательна, трейдеры могут извлечь выгоду из расхождения цен, открыв короткую маржинальную позицию и длинную позицию по бессрочному фьючерсному контракту.

Какой из этих инструментов следует использовать вам?

Ваш опыта трейдинга, а также количество средств, находящихся в вашем распоряжении, являются двумя важнейшими факторами при выборе между маржинальной и фьючерсной торговей.

Маржинальная торговля имеет некоторые важные преимущества. Осуществляя маржинальную торговлю, трейдер обладает большей свободой выбора, когда и где реализовать свою торговую стратегию. Например, если трейдер предполагает, что эфириум превзойдет кардано в долгосрочной перспективе, он может выразить эту идею торговли в том, что откроет короткую позицию по паре ADA/ETH с использованием кредитного плеча. Специфические пары, такие как ADA/ETH, недоступны для фьючерсных контрактов, в этом случае маржинальная торговля может быть чрезвычайно полезной. Явным преимуществом маржинальной торговли является и то, что вы напрямую покупаете или продаете криптовалютный актив по своему выбору.

Способ торговли является персональным выбором, последствия которого могут привести к большому успеху, однако он сопряжен и со значительным риском. Если вы только начинаете торговать, найдите время, чтобы узнать, как работает рынок и какими бывают успехи и падения.

Binance поддерживает оба варианта (а также спотовую торговлю) для нескольких криптовалют и предлагает невероятно конкурентоспособные ставки и комиссии. Создайте аккаунт на Binance сегодня и приступайте к торговле!

Ознакомьтесь со следующими материалами в разделе «Часто задаваемые вопросы» для получения дополнительной информации:

. и другие часто задаваемые вопросы о Binance Futures

Источник

Руководство по использованию маржинальной торговли на Binance

Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance

На данной странице вы можете увидеть количество средств на вашем аккаунте, ниже информации о балансе нажмите на «Маржа», чтобы начать процесс создания вашего счета для маржинальной торговли. Прежде чем приступить непосредственно к созданию маржинального счета вам необходимо будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться в том, что вашей страны нет в черном списке. Также обязательным элементом является активация двухфакторной аутентификации.

Детально ознакомьтесь с напоминанием о рисках связанных с маржинальной торговлей, если вы все еще желаете продолжить нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».

Внимательно прочитайте соглашение об открытии маржинального счета. Если вы согласны со всеми условиями поставьте галочку и нажмите «Я понимаю».

После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька на маржинальный. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.

Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего кошелька на маржинальный и нажмите «Подтвердить перевод».

После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить нажмите «Подтвердить заем».

Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».

Уровень риска изменяется в соответствии с движениями на рынке, поэтому если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание на то, что в случае ликвидации вы также должны будете оплатить дополнительные сборы.

Формула расчета уровня маржи:

Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка

Если ваш уровень маржи упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (путем внесения дополнительных средств) либо уменьшить его (путем погашения суммы, которую вы взяли в долг).

Если ваш уровень маржи упадет до 1.1, ваша позиция будет автоматически ликвидирована, это означает, что Binance продаст ваши активы по текущей рыночной цене, чтобы погасить вашу задолженность.

Чтобы оплатить свой долг, нажмите на кнопку «Занять/погасить».

Общая сумма, которая подлежит оплате рассчитывается на основе количества занятых средств и процентной ставки. Убедитесь в том, что у вас хватает средств на вашем балансе. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите оплатить и нажмите «Подтвердить оплату». Обратите внимание, что процентная ставка будет выплачена в первую очередь, а также учтите, что вы можете оплачивать только той криптовалютой, которую вы занимали.

Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального счета на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму, и нажмите «Подтвердить перевод».

Пример торговой операции

Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на данную монету. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный счет, а затем берет в долг BTC. После этого она использует заимствованный BTC, чтобы купить BNB. Если цена BNB растет, как и ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить свой долг вместе с процентной ставкой. Остаток после совершения этой сделки будет является ее прибылью. Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки, поэтому если рынок начнет двигаться против предположений Алисы, ее потери возрастут.

Источник

Инструкция: Маржинальная торговля криптовалютой на бирже Binance

binance margin trading

В июне 2019 года криптовалютная биржа Binance представила новую версию своей платформы с поддержкой маржинальной торговли — Binance 2.0.

Маржинальная торговля – это форма торговли, при которой трейдеры могут заимствовать средства у биржи для увеличения размера своей позиции, что позволяет увеличить потенциальную прибыль (но вместе с этим увеличивает потенциальный убыток).

Маржинальная торговля особенно популярна на рынках с низкой волатильностью (к примеру, на валютном рынке). Из-за высокой волатильности криптовалютного рынка этот тип торговли связан с большими рисками, поэтому маржинальная торговля не рекомендуется абсолютным новичкам в криптотрейдинге.

Навигация по материалу:

Как открыть маржинальный счет?

Для открытия маржинального счета зайдите на биржу Binance (официальный сайт https://www.binance.com/) и наведите курсор на свой профиль. В выпадающем меню нажмите на свою электронную почту, чтобы перейти на панель управления.

marzhinalnaya torgovlya binance 1

В разделе «Информация о балансе» нажмите на подраздел «Маржа», после чего подтвердите соглашение об открытии маржинального счета.

marzhinalnaya torgovlya binance 2

Что нужно для открытия маржинального счета:

Готово, маржинальный счет активирован. Можно приступать к торговле с использованием заемных активов.

Маржинальная торговля на Binance

После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего биржевого кошелька на кошелёк для маржинальной торговли. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» напротив актива в нижней части страницы. Введите сумму, которую вы хотите перевести с биржевого кошелька на маржинальный и подтвердите перевод.

marzhinalnaya torgovlya binance 3

Эти средства вы сможете использовать для обеспечения вашей маржинальной позиции. Ваш баланс определяет сумму средств, которую вы можете одолжить по отношению к фиксированному кредитному плечу (3 к 1, 3х). К примеру, если у вас есть 1 биткоин, вы можете одолжить ещё 2 BTC. После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить, подтвердите займ.

marzhinalnaya torgovlya binance 4

Затем на ваш маржинальный счет будет зачислена сумма, которую вы одолжили. После этого вы сможете торговать заемными средствами. Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».

В правой части экрана вы увидите уровень наценки, который отражает степень вашего риска в зависимости от заемных средств и суммы на вашем балансе, которая выступает в качестве обеспечения.

Уровень риска изменяется в зависимости от движения рынка и если если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Если цена совпадает с прогнозом, вы можете продать свои активы и погасить свой долг вместе с процентной ставкой. Остаток после совершения этой сделки и будет прибылью.

marzhinalnaya torgovlya binance 5

Если ваш уровень наценки упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (внести дополнительные средства) или уменьшить его (погасить сумму, которую вы взяли в долг).

Если ваш уровень наценки упадет до 1.1, ваша позиция будет ликвидирована — биржа продаст ваши активы по рыночной цене, чтобы погасить задолженность.

Для использования заемных средств в торговле нужно выбрать вкладку «Маржа» в разделе «Биржа». Вам будут предложены рыночные, лимитные и стоп-лимитные ордера.

marzhinalnaya torgovlya binance 6

marzhinalnaya torgovlya binance 7

Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между кошельками для изменения направления перевода.

Вывод средств с маржинального счета

Чтобы зафиксировать прибыль и вывести деньги с биржи, необходимо сперва перенаправить их на основной баланс:

Откройте маржинальный кошелек.

Транзакции внутри платформы не облагаются пошлиной. Имейте в виду, вывод денег с маржинального аккаунта при непогашенном долге, повышает риск ликвидации открытой позиции.

Заключение

Если вы начинающий трейдер, не спешите брать максимально доступный кредит. Торговля с маржой сулит большие прибыли, данный вид трейдинга намного более рискован, но ведь как говорится кто не рискует тот не пьет шампанское.

Дата публикации 19.10.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

Маржинальная платформа Binance: различия между новым режимом изолированной маржи и режимом кросс-маржи

887f067c 87c1 4969 b1ed 2301f8ecd3b5

На маржинальной платформе Binance запущен режим изолированной маржи в дополнение к существующему режиму кросс-маржи. Вы можете выбрать 5x кросс- или 5x изолированную маржу на новой торговой странице, как показано ниже.

В изолированном режиме маржа не зависит от каждой торговой пары:

Каждая торговая пара имеет независимый счет изолированной маржи. Только определенные криптовалюты могут переводиться, храниться и заимствоваться на конкретном счете изолированной маржи. Например, на счете изолированной маржи BTCUSDT доступны только BTC и USDT. Вы можете открыть несколько счетов изолированной маржи;

Позиция независима в каждой торговой паре. Если требуется маржа, она не будет добавлена автоматически, даже если у вас достаточно активов на других счетах изолированной или кросс-маржи, и вам, возможно, придется добавить ее вручную;

Уровень маржи рассчитывается отдельно для каждого счета изолированной маржи на основе актива и задолженности на изолированном счете;

На отдельных счетах изолированной маржи риск изолирован. Ликвидация не влияет на другие изолированные счета.

В кросс режиме маржа распределяется по аккаунту пользователя:

Пользователь может открыть только один кросс-маржинальный счет, все торговые пары будут доступны в этом счете;

Активы на кросс-маржинальном счете распределяются между всеми позициями;

Уровень маржи рассчитывается в соответствии с общей стоимостью активов и задолженности на кросс-маржинальном счете;

Система проверит уровень маржи кросс-маржинального счета и отправит пользователю уведомление о добавлении маржи или закрытии позиций. Ликвидация одной позиции ликвидирует все остальные позиции.

Источник

Маржинальная торговля на Binance: краткое руководство

Binance Margin

Как открыть маржинальный торговый счет на Binance

После входа в свою учетную запись Binance переместите мышь в верхний правый угол и наведите указатель мыши на значок профиля — первые два символа вашего адреса электронной почты. Когда откроется раскрывающийся список, нажмите на электронную почту, чтобы перейти на панель управления учетной записью.

Если вы не знаете, что такое маржинальная торговля, рекомендуем воздержаться от следующих шагов, т.к. маржинальная торговля существенно повышает риски потерять свои средства при торговле. Ну а мы приготовили для вас прекрасную статью о том, что такое маржинальная торговля.

Теперь перед вами откроется панель управления учетной записью. На этой странице вы сможете увидеть баланс своего счета. Под заголовком «детали баланса» нажмите на кнопку «маржа», чтобы начать процесс открытия маржинального торгового счета на Binance. Для того, чтобы открыть маржинальный счет на Binance, вам нужно будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться, что ваша страна не находится в черном списке. Также необходимо включить 2-факторную авторизацию.

Вы увидите напоминание о рисках маржинальной торговли. Пожалуйста, прочитайте его и, если вы хотите продолжить, нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».

Пожалуйста, внимательно прочитайте договор маржинального счета. Если вы понимаете и согласны с условиями, поставьте галочку и нажмите «я понимаю».

После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька Binance на свой маржинальный торговый кошелек. Для этого перейдите на вкладку «кошелек», выберите «маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.

Затем выберите монету, которую вы хотите перевести. В этом руководстве для примеры мы будем использовать монету Binance (BNB).

Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего Exchange кошелька на ваш кошелек маржи и нажмите “подтвердить перевод.”

После перевода необходимого количества монет BNB на ваш маржинальный кошелек вы сможете использовать их в качестве залога для заимствования средств. Баланс вашего маржинального кошелька определяет сумму средств, которую вы можете занять, по фиксированной ставке 3:1 (3x). Так что если у вас есть 1 BTC, вы можете занять еще 2 BTC. В этом примере мы займем 0.02 BTC.

Выбрав монету, которую вы хотите взять взаймы, и сумму, нажмите кнопку «Подтвердить заимствование».

Затем на ваш маржинальный счет будет зачислен биткоин (запрошенная выше сумма), который вы заимствовали. Теперь вы сможете торговать заемными средствами, имея долг 0.02 BTC плюс процентная ставка. Процентная ставка обновляется каждый час. Вы можете проверить доступные на данный момент пары, а также их ставки на странице маржинальной комиссии.

Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, Перейдя на страницу “баланс кошелька» и выбрав вкладку «маржа».

В правой части экрана вы увидите свой уровень маржи, который дает вам уровень риска в зависимости от заемных средств (общий долг) и средств, которые вы держите в качестве обеспечения на вашем маржинальном счете (собственный капитал счета).

Уровень риска изменяется в зависимости от движения рынка, поэтому, если цены движутся против вашего прогноза, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание, что в случае ликвидации с вас будут взиматься дополнительные сборы.

Формула для расчета уровня маржи:

Уровень Маржи = Общая Стоимость Активов / Общая Сумма Заимствований + Общая Начисленная Процентная Ставка

Если ваш уровень маржи снизится до 1,3, вы получите Margin Call, который будет напоминать вам о том, что вы должны увеличить свой залог (путем внесения дополнительного количества средств) или уменьшить свой кредит (путем погашения того, что вы заимствовали).

Если уровень маржи снизится до 1.1, ваши активы будут автоматически ликвидированы, а это означает, что Binance продаст ваши средства по рыночной цене, чтобы погасить кредит.

Если вы хотите использовать свои заемные средства для торговли, вы можете перейти на страницу торговли, выбрать вкладку «маржа» и торговать как обычно с использованием лимитных, рыночных и стоп-лимитных ордеров.

BVUXV9IpUJVXzN0QtSRAw

Чтобы погасить долг, нажмите на кнопку «заимствовать/погасить» и выберите вкладку «погасить».

Общая сумма, подлежащая уплате, представляет собой сумму общей суммы займа плюс процентные ставки. Убедитесь, что у вас есть необходимый баланс, прежде чем продолжить. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите погасить, и нажмите кнопку «подтвердить погашение». Обратите внимание, что ваши интересы будут оплачены в первую очередь, и вы можете использовать только ту же самую криптовалюту для погашения.

Если вы хотите перевести свои средства обратно из маржинального кошелька на обычный кошелек, нажмите «Перевести» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму и нажмите кнопку «подтвердить перевод».

Вы можете свободно перемещать свои средства с одного кошелька на другой без каких-либо комиссий. Но учтите, что если у вас в настоящее время есть заемные средства, ваш уровень риска будет увеличиваться по мере уменьшения средств вашего маржинального кошелька. Если ваш уровень риска становится слишком высоким, есть вероятность, что ваши активы будут ликвидированы. Поэтому убедитесь, что вы понимаете, как работает маржинальная торговля, прежде чем использовать ее. Ведь маржинальная торговля более рисковая, чем обычная exchange-торговля.

Торговый пример

Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на BNB. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный кошелек, а затем одалживает BTC. Затем она использует заимствованные BTC, для покупки BNB. Если цена BNB повышается, как ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить заемный BTC вместе с соответствующим процентом. Любой остаток этой сделки будет представлять ее прибыль.

Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки. Так что если рынок будет двигаться против позиции Алисы, ее потери будут больше, чем если бы она использовала exchange-торговлю.

Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat

Источник

Adblock
detector